出纳目标责任书（精选17篇）

出纳必须具备高度的责任心和保密意识，严格遵守财务制度和相关法规，确保资金的安全和合规。以下是小编为大家收集的出纳工作范文，供大家参考和学习。

出纳岗位目标责任书

出纳是企业内部货币资金控制的关键岗位,担负着一个单位货币资金的收付、存取活动,,明确出纳岗位责任,健全企业会计制度,对于完善会计工作秩序极其重要。下面是本站小编给大家整理的一些关于出纳岗位目标。

责任书。

的模板，欢迎参阅。

1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。

2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳。

工作计划。

的制订及总结工作。

3、管理好校舍和财产设备。

4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促还回公物。

5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。

6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。

7、配合会计整理、管理好帐务。

8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。

9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的各项工作。

中心：

教师：

20xx.3.30。

总务处主任在校长领导下，具体负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺利开展，具体职责是:。

一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。

二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。

三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。

四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。

五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。

六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。

七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。

八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。

九、勤俭节约，开源节流。加强对后勤人员的管理和指导，提高服务质量。

十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。

校长(签字):。

总务主任(签字):。

20xx年9月1日。

自觉接受书记、副书记的领导，主管党支部组织生活的落实工作，认真做好各项记录，负责档案管理。

一、职责。

1、完成村级组织创建的文件整理，档案管理，做好会议记录。

2、履行财务出纳员的职责。格执行财务等各项。

规章制度。

严禁私设小金库;按时记好复写式现金。

日记。

帐、订本式银行日记帐、应收应付明细备查帐，妥善保管现金支票等有价证券，现金、存款日清月结，定期盘点，与银行对帐单对核，严格控制库存现金在1000元以内，严格监督原始凭证，做到“三印六有”，先审批后付(领)款。即有经手人、证明人、审批人，有台头、日期、内容、数量、单价、金额，收款单位有公章，要素不全一律不予报销;杜绝自制白条，统一使用加盖北京统一票据监督章的收款收据和付(领)款凭证。收据存根联保持完整，作废收据应保持三联完整，并盖上作废章。

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

(2)审核、结报村社的原始凭证及财务账目。

(3)登记现金和银行存款日记账及必要的备查簿。

(4)负责保管好库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票。

(5)协助财务科会计核对账目，编制报表。

(6)及时向村社主要领导汇报财务收支情况，为领导当好参谋。

(7)自觉接受上级主管部门及会计服务站的培训和业务指导监督。

3、履行共青团书记的职责。

二、待遇。

享受镇对村级经济考核委员待遇，按照村经济百分考核相关内容，奖惩兑现。

责任双方：

支部书记：

责任人：

日期：

出纳目标责任书

1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。

2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。

3、管理好校舍和财产设备。

4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促还回公物。

5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。

6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。

7、配合会计整理、管理好帐务。

8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。

9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的`各项工作。

___。

20__年__月__日。

出纳目标责任书

1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。

2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。

3、管理好校舍和财产设备。

4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促还回公物。

5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。

6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。

7、配合会计整理、管理好帐务。

8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。

9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的各项工作。

中心：

教师：

20xx.3.30。

出纳目标责任书

8、向领导汇报资金的使用情况；

9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证；

10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题；

11、与配套科及营销科联系好收付业务；

12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据；

13、装订每月凭证；

14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密；

15、完成上级临时交办的事务。

本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的`行为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。

责任人：

日期：20__年_月_日

出纳目标责任书

为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定20xx年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。

本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。

2.1控制失误和差错，防止资金流失；

2.2加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。

2.3确保人身安全、职业健康。

3.1在本部门经理的领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。

3.2做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。

3.3做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。

4保证措施。

4.5落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督；

4.9负责办理银行贷款及还贷手续；

4.12提高安全意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金安全。

4.13按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。

出纳岗位目标责任书

财务部出纳目标责任书

出纳责任书

三、本职工作：现金收发、日常公司财务工作。

四、岗位职责：

1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未达帐项。

5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。

6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息。

单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

13、完成领导交办的其他任务。

五、主要权力。

如报销单据不合法及公司有规定的，有拒绝付款的权力。

对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

公司经理：

出纳责任书

为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定20xx年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。

本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。

2.1控制失误和差错，防止资金流失；

2.2加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。

2.3确保人身安全、职业健康。

3.1在本部门经理的.领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。

3.2做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。

3.3做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。

4.5落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督；

4.9负责办理银行贷款及还贷手续；

4.13按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。

出纳责任书

甲方：

乙方：

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;严格遵守货币资金管理的各项制度，不得挪用、不得坐支。

2、认真审查各种银行、现金收付原始凭证，并加盖有关印章标记。

3、根据审核无误的记账凭证，序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;。

4、及时结算各种结算款，按时办理支票结算手续。

5、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺;。

6、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票，并严格按规定用途使用;。

7、会同有关部门拟定固定资产管理一核算办法;。

8、参与核定固定资产需用量，编制固定资产更新改造和大修理计划;。

9、负责固定资产的明细核算，帐卡登记编制固定资产报表;。

10、计算提取固定资产折旧和大修理基金;。

11、参与固定资产的清查盘点和核算;。

12、分析固定资产的使用效果等;。

13、及时完成科长临时交待的各项任务等。

甲方：

乙方：

日期：

目标责任书

根据公司《20xx年度公司绩效考核办法》，由公司（以下简称甲方）任命xx担任生产经营部部长（以下简称乙方。甲方为了确保乙方顺利完成年度经营目标，加强职责管理，充分调动乙方用心性，双方20xx年度经营目标职责等有关事项，特订立此《职责书》以供双方共同遵守。

一、目的。

在完善公司以经理负责制为主要资料的经营管理机制的基础上，充分调动经营管理人员、员工的用心性，充分挖掘人力资源潜力；建立公司对经营部门的经营目标职责考核体系，以加强公司对经营部门的有效监控；推动公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展，用科学的指标评价体系替代粗线条的考评；推动公司管理手段和经营风格的转变，增强公司管理层的职责意识和经营管理潜力。

二、本职责书有效期限为：20xx年3月1日20xx年2月28日。

三、经营目标主要资料：（是否明确各项指标权重）。

1、最低完成经营任务万、目标万。

2、最业低实现利润任务万、目标万。

3、工程款项回收指标：当年回款率达75%；壹年以内欠款回款率达80%；两年（含）以上欠款回款率达95%。

4、工程项目质量事故损失总额不突破工程总价的1%。

5、死亡事故为零，伤残事故为零，其他安全事故损失控制在工程总价的2%以内。

6、财务类指标：资金安全100%；账务数据准确率不低于98%。

7、甲方要求乙方上报的各类报表及时、准确率达100%。

四、绩效薪酬。乙方纳入年度经营目标考核的奖金总额为xx万元，计算方式为：所得绩效薪酬总额=考核得分/100×考核奖金总额。

五、甲方的权利与义务。

1、甲方务必为乙方的经营活动带给必要支持和保障；

2、甲方有权对乙方的经营活动过程进行检查和监督，并提出改善意见；

5、甲方最终决定乙方人事任免等重要事项；

6、乙方若连续3个月未完成相关业绩指标，甲方有权向乙方提出警告；

7、乙方若连续6个月未完成相关业绩指标，甲方有权终止本职责书；

8、甲方有权对乙方的较大资产采购过程、业绩进行定期的审计与考核。

六、乙方的权利与义务。

4、乙方务必每月度、季度、年度或不定期地按甲方要求报送（提交）与工作、经营活动有关的各项文件和资料，包括：

（1）月度、年度等各项工作计划执行状况的分析报告；

（2）季度、年度工作计划及实施状况的跟踪报告；

（3）甲方要求带给的其它文件和资料；

（4）考核当月未完成业绩指标，乙方务必向分管领导说明未完成的原因，并拿出改善措施。

5、乙方享有对本部门工作人员的指挥权；

7、乙方拥有上述工作方案、时机等推荐权，但是每项推荐须有书面分析报告；

9、当公司实现职责目标取得年终奖励时，生产经营。

七、其他。

1、本职责书相关资料分别由生产经营部、财务部负责解释、修订。

2、本职责书由经理和生产经营部责人签署后即生效，并对双方都具有法律约束力。

3、本职责书一式三份，财务部、生产经营部各持一份。

公司经理签章xxxx。

生产经营部签章xx。

日期：20xx年2月25日

出纳责任书

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。

财务经理：

出纳员：

签定日期：

目标责任书

甲方代表(项目经理)：________乙方(民工)：________。

为全面贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、标准及上级相关管理规定，进一步明确劳资双方的安全生产职责，贯彻"安全第一、预防为主"的方针，强化项目安全管理工作，有效防范安全生产事故的发生，甲乙双方特订立本责任书，双方共同遵守。

1、宣传贯彻国家、地方政府和上级有关安全生产的法律、法规和政策，对有关规范、标准的执行情况进行监督。

2、对乙方进行安全生产三级教育，监督检查安全生产操作情况及安全规章制度落实情况。

3、对乙方安全生产实行动态管理，通过定期、不定期检查及专项检查方式，对违反有关法律、法规、规定等现象制定措施予以制止。对屡教不改者给予处罚。

1、严格执行安全生产的规范、规程和标准及项目部安全生产管理规定，遵循谁施工谁负责的原则。乙方在现场施工过程中必须自觉遵守各项安全生产操作规程，严格执行甲方各项管理制度，坚决服从项目部管理人员的各项指令，做到按章操作，遵纪守法。

2、乙方进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业系好安全带，穿防滑鞋，并佩带好各自的安全防护用品。特殊工种必须持证上岗作业，严禁无证操作。乙方在施工作业过程中要做到"三不伤害"，即不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

3、甲方的设备、设施、机械、脚手架等，乙方在使用前，应认真检查，并严格按安全操作规程使用，如乙方违规操作使用，安全责任由乙方负责。乙方在施工过程中应不在易燃，易爆场所点明火、吸烟。禁止私接电线，禁止擅自玩弄机电设备，禁止在高空及各种洞口抛物。要做好成品保护，发现损坏各种物品及成品，除照价赔偿外，还要罚款100元/次。

4、因违章对他人(包括甲方人员)造成伤害，乙方负全部责任，不接受甲方管理或经教育再次违反规定的甲方有权清退乙方出场。乙方在工地内违反操作规程而发生的一切事故(包括：责任事故，意外事故，非自身作业范围事故等)责任自负并承担全部费用，甲方不负任何责任。

5、凡进入施工现场的人员必须戴安全帽，不穿高跟鞋，拖鞋，禁止私烧电炉，施工现场不能随地大小便，禁止酒后上岗。乙方家属到工地探亲，乙方应对家属的安全负责，严禁其在施工区玩耍，造成意外，一切责任和费用由乙方承担。

甲方：________________。

________年________月________日。

乙方：________________。

________年________月________日。

出纳责任书

（一）办理现金收付和银行结算业务。

（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表。

（三）及时取回银行现金结算业务回单。

（四）每月必还款事宜。

（五）银行每月对账工作。

（六）每年集团账户银行年检工作。

（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排。

（八）其他工作。

（一）办理现金收付和银行结算业务。

办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认oa审批流程完毕方可支付。

（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表。

1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。

（三）及时取回银行现金结算业务回单。

按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。

（四）每月必还款事宜。

每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失。

（五）银行每月对账工作。

根据各家银行规定及时完成每月对账工作。

（六）每年集团账户银行年检工作。

按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作。

（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排。

及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。

（八）其他工作。

1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。

2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。

3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。

1，在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；

2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。

1.责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；

2.责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价；

考核方签字：责任方签字：

年月日年月日。

出纳责任书

为加强安全生产管理工作，本着“安全第一、预防为主”的方针，切实抓好安全生产工作，实施科学发展、安全发展、可持续发展；保障生产运作安全，特此公司（甲方）与公司出纳（安全主要负责人，乙方）签订安全生产目标责任书。

一、认真贯彻执行国家财务制度。

二、做好收支两条线及现金管理安全。

三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调节表，随时处理未达账项。

四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

五、对领导交予的其他事务按规定办理。

本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

甲方（盖章）：乙方：

企业法定代表人：乙方身份证号：签订日期：签订日期：

目标责任书

一、基本情况：

二、岗位目标：

全面贯彻党的教育方针。努力学习教育理论，积极开展教育教学研究，认真总结经验，在实践中不断完善提高理论水平和教学业务能力。

2、关心儿童，热爱儿童。言行一致，表里如一，以身作则，言传身教，为人师表。

3、遵守学校的规章制度，遵守《济宁市中小学教师职业道德规范》。爱护学校，搞好教师之间的团结、协作，做到互帮互学、共同提高，维护其他教师在学生中的威信。

4、熟悉、钻研课标和教材，认真备课，做到学期初有计划、课后有辅导、期末有总结，有工作改进措施，对学生要进行适量的考查测试。

5、课堂教学中要体现教师为主导、学生为主体、训练为主线的教学原则，有效合理的利用各种媒体，培养学生的创新思维。

6、积极投身新一轮基础教育课程改革实验工作，开展素质教育，以优化课堂结构为核心，要求讲授正确无误、文道结合、激发学生兴趣，作业练习的质和量安排恰当，批阅有章，当堂教学效果达到教案设计目的。

7、教书育人、管教管导，对学生全面负责，既要严格要求，大胆管理，又要耐心教育，不得擅自将学生轰出课堂。面向全体学生，因材施教，对学生不偏爱、不厌弃，努力做好后进生的辅导和转化工作。教育学生必须坚持“动之以情，晓之以理，导之以行，持之以恒”的疏导方针，严禁体罚和变相体罚学生。

9、善于思考，在实践中探求、感悟。要坚持用脑子工作，力争做到：反思昨天——在反思中扬长；审视今天——在审视中甄别；前瞻明天——在前瞻中创新。时刻把工作与思考相结合，在思考中工作，在工作中思考，创造性地开展工作。

0、严格要求学生，要求学生作业书写格式规范化，培养学生良好的学习习惯和行为习惯。积极组织、辅导学生开展第二课堂活动，发展学生的特长、爱好。

按教务处编排的课表上课，不迟到不早退不压堂中途不无故离开教室，课堂所需物品和教具应事先准备好。

2、上课期间其他教师（包括班主任）未经上课教师同意，不得占用上课时间或因某问题将学生叫离教室，特殊情况须征得上课教师同意。

3、服从学校安排，按时填写有关表册，根据学校需要做一些临时工作，尊重科学、实事求是、不掩饰错误、不弄虚作假。

4、礼貌接待家长，学生未到校、发生不安全事故或生病等特殊情况，要及时和家长取得联系。

5、按时组织放学，静校后不得留置学生，未经学校或当班领导同意，不得私自组织活动。6、教育教学效果要确保质量，在各级各类考察中能够达到上级规定要求。考察学生不以分数作为主要依据，评价合理、科学。

责任人签名：______________校长签名：_____________。

20xx年xx月xx日。

出纳责任书

为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：

一、责任期限。

本责任书自年月日起年月日止。

二、岗位名称：出纳。

三、隶属部门：财务部。

四、直接上级：财务部经理。

五、岗位职责。

1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。

5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

预防和处理好突发事件，充分运用政策调控、利益协调、思想教育、组织措施、纪律等综合手段解决好一切突发事件。

8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

自觉参加民主生活会，对责任范围内的党风廉政建设和反腐败工作进行认真自查，积极开展批评与自我批评，提高依靠自身力量解决问题和矛盾的能力。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

推行月度安全绩效考核，各单位加强内部管理，减少安全事故的发生，如发生事故，集团安全管理部及时统计，按照表2考核。

13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

六、奖惩。

认真开展宣传教育工作，对本科室的人员定期进行法律法规教育培训，并作好培训，做到警钟长鸣，防患于未然。

因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

五、附则。

l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;。

2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

总经理(签名)：责任人(签名)：

签订日期：年月日签订日期：年月日